國產av 肛交 东兴兴盈三个月定开债A,东兴兴盈三个月定开债C: 东兴兴盈三个月如期绽开债券型证券投资基金年度临了一个商场往往日净值公告

东兴兴盈三个月如期绽开债券型证券投资基金年度临了一个商场往往日              净值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称呼             东兴兴盈三个月如期绽开债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴盈三个月定开债 基金主代码            013164 基金束缚东谈主            东兴基金束缚有限公司 基金束缚东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            招商银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20080000                  东兴兴盈三个月定开债        东兴兴盈三个月定开债 下属各类别基金的基金简称                  A                 C 下属各类别基金的走动代码     013164            013165 下属各类别基金的份额净值     1.1346            1.1343 下属各类别基金的份额累计净值   1.1556            1.1553                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金试验分成等事项的额外阐述            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -

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